КАССЫ. ИНСТРУКЦИЯ № 6 от 10.07.2017

Порядок работы фронта кассира при различных видах оплаты

С целью разделения потоков денежных средств, проходящих через кассу, по видам оплаты (наличные либо по банковской карте) необходимо:

1. Открыть справочник «Кассы компании» (Рисунок 1).

Рисунок 1. Справочник «Кассы компании»

2. Осуществить контроль уже заведенных элементов и, при необходимости, внести корректировки в их настройки.

Каждый элемент справочника (Касса компании) имеет реквизит «Организация» и если в дилерском центре 2 организации (продажа автомобилей и сервис), то элементов справочника должно быть не менее 2-х. Если продажа автомобилей и сервисное обслуживание в дилерском центре осуществляется от имени одной организации, то в справочнике может присутствовать один элемент.

Каждый элемент справочника имеет следующие реквизиты (Рисунок 2):

• Наименование
• Организация
• Подразделение
• Валюта
• Вид оплаты
• Многовалютная касса

Рисунок 2. Реквизиты элемента справочника «Кассы компании».

Для настройки существующего элемента справочника «Кассы компании» на прием наличных средств необходимо внести корректировки в поле наименование для идентификации данной кассы в рамках характера ее использования и указать вид оплаты – «Наличный расчет» (Рисунок 3).

Рисунок 3. Настройка кассы компании на прием наличных средств.

3. Добавить в справочник «Кассы компании» новый элемент и осуществить его настройку для приема оплат по банковской карте (Рисунок 4): указать наименование, идентифицирующее кассу в рамках характера ее использования, указать принадлежность к организации и подразделению, указать валюту, указать вид оплаты – «Безналичный расчет».

Рисунок 4. Настройка кассы компании на прием оплат с использованием банковской карты.

1. При формировании платежного документа («Приходно-кассовый ордер» либо «Расходно- кассовый ордер») реквизит документа «Касса компании» по умолчанию заполняется элементом справочника «Касса компании», который в правах и настройках отмечен как «Основная касса», рисунок 5, вне зависимости от вида оплаты.

Рисунок 5. Настройка Основная касса

2. Если в правах и настройках, в настройке Основная касса отсутствует выбранный элемент Кассы компании, то выбирается элемент, у которого вид оплаты равен «Произвольная оплата» либо данный реквизит не заполнен.
3. Ситуация по п. 3.1. и 3.2. применима для тех дилерских центров, которые не разделяют потоки денежных средств по видам оплат и не произвели настройку справочника «Кассы компании» по видам оплаты (Рисунок 6). В этом случае во Фронте кассира доступны для выбора обе кнопки выбора вида оплаты («Наличные» либо «Карточкой»).

Рисунок 6. ПКО и Фронт кассира при отсутствии необходимости разделять

денежные потоки по видам оплаты.

4. Для дилерских центров, разделяющих потоки денежных средств по видам оплаты и произведшим настройку справочника «Кассы компании» при формировании платежного документа («Приходно-кассовый ордер» либо «Расходно-кассовый ордер») реквизит документа «Касса компании» по умолчанию заполняется «Кассой компании» отмеченной как Основная касса в правах и настройках вне зависимости от вида оплаты.
5. При отсутствии настройки по Основной кассе касса компании заполняется элементом справочника «Касса компании», у которого вид оплаты равен «Наличный расчет» (Рисунок 7). В этом случае во Фронте кассира доступна для выбора только одна кнопка выбора вида оплаты «Наличные».

Рисунок 7. ПКО и Фронт кассира при приеме наличных платежей

6. В случае, когда клиент намерен оплатить услуги дилерского центра посредством использования банковской карты кассир в создаваемом приходно-кассовом ордере должен вручную изменить реквизит «Касса компании» на значение кассы с видом оплаты «Безналичный расчет» (Рисунок 8). Касса компании с видом оплаты «Безналичный расчёт» выбирается только вручную. В этом случае во Фронте кассира доступна для выбора только одна кнопка выбора вида оплаты «Карточкой».

Рисунок 8. ПКО и Фронт кассира при приеме оплаты посредством

использования банковской карты

Аналогичным образом кассир должен поступать, если производится возврат денежных средств и оформляется расходно-кассовый ордер относительно ранее произведенных оплат банковской картой.

История изменений с 01.11.2017

Номер	Измененные разделы	Описание изменений	Версия утвержденного документа (дата)
		Основное наполнение документа	01 (10.07.2017)