КАССЫ. ИНСТРУКЦИЯ № 6 от 10.07.2017¶
Порядок работы фронта кассира при различных видах оплаты¶
С целью разделения потоков денежных средств, проходящих через кассу, по видам оплаты (наличные либо по банковской карте) необходимо:
- Открыть справочник «Кассы компании» (Рисунок 1).
Рисунок 1. Справочник «Кассы компании»
- Осуществить контроль уже заведенных элементов и, при необходимости, внести корректировки в их настройки.
Каждый элемент справочника (Касса компании) имеет реквизит «Организация» и если в дилерском центре 2 организации (продажа автомобилей и сервис), то элементов справочника должно быть не менее 2-х. Если продажа автомобилей и сервисное обслуживание в дилерском центре осуществляется от имени одной организации, то в справочнике может присутствовать один элемент.
Каждый элемент справочника имеет следующие реквизиты (Рисунок 2):
- Наименование
- Организация
- Подразделение
- Валюта
- Вид оплаты
- Многовалютная касса
Рисунок 2. Реквизиты элемента справочника «Кассы компании».
Для настройки существующего элемента справочника «Кассы компании» на прием наличных средств необходимо внести корректировки в поле наименование для идентификации данной кассы в рамках характера ее использования и указать вид оплаты – «Наличный расчет» (Рисунок 3).
Рисунок 3. Настройка кассы компании на прием наличных средств.
- Добавить в справочник «Кассы компании» новый элемент и осуществить его настройку для приема оплат по банковской карте (Рисунок 4): указать наименование, идентифицирующее кассу в рамках характера ее использования, указать принадлежность к организации и подразделению, указать валюту, указать вид оплаты – «Безналичный расчет».
Рисунок 4. Настройка кассы компании на прием оплат с использованием банковской карты.
- При формировании платежного документа («Приходно-кассовый ордер» либо «Расходно- кассовый ордер») реквизит документа «Касса компании» по умолчанию заполняется элементом справочника «Касса компании», который в правах и настройках отмечен как «Основная касса», рисунок 5, вне зависимости от вида оплаты.
Рисунок 5. Настройка Основная касса
- Если в правах и настройках, в настройке Основная касса отсутствует выбранный элемент Кассы компании, то выбирается элемент, у которого вид оплаты равен «Произвольная оплата» либо данный реквизит не заполнен.
- Ситуация по п. 3.1. и 3.2. применима для тех дилерских центров, которые не разделяют потоки денежных средств по видам оплат и не произвели настройку справочника «Кассы компании» по видам оплаты (Рисунок 6). В этом случае во Фронте кассира доступны для выбора обе кнопки выбора вида оплаты («Наличные» либо «Карточкой»).
Рисунок 6. ПКО и Фронт кассира при отсутствии необходимости разделять
денежные потоки по видам оплаты.
- Для дилерских центров, разделяющих потоки денежных средств по видам оплаты и произведшим настройку справочника «Кассы компании» при формировании платежного документа («Приходно-кассовый ордер» либо «Расходно-кассовый ордер») реквизит документа «Касса компании» по умолчанию заполняется «Кассой компании» отмеченной как Основная касса в правах и настройках вне зависимости от вида оплаты.
- При отсутствии настройки по Основной кассе касса компании заполняется элементом справочника «Касса компании», у которого вид оплаты равен «Наличный расчет» (Рисунок 7). В этом случае во Фронте кассира доступна для выбора только одна кнопка выбора вида оплаты «Наличные».
Рисунок 7. ПКО и Фронт кассира при приеме наличных платежей
- В случае, когда клиент намерен оплатить услуги дилерского центра посредством использования банковской карты кассир в создаваемом приходно-кассовом ордере должен вручную изменить реквизит «Касса компании» на значение кассы с видом оплаты «Безналичный расчет» (Рисунок 8). Касса компании с видом оплаты «Безналичный расчёт» выбирается только вручную. В этом случае во Фронте кассира доступна для выбора только одна кнопка выбора вида оплаты «Карточкой».
Рисунок 8. ПКО и Фронт кассира при приеме оплаты посредством
использования банковской карты
Аналогичным образом кассир должен поступать, если производится возврат денежных средств и оформляется расходно-кассовый ордер относительно ранее произведенных оплат банковской картой.
История изменений с 01.11.2017
Номер | Измененные разделы | Описание изменений | Версия утвержденного документа (дата) |
Основное наполнение документа | 01 (10.07.2017) | ||